Qu’est-ce que le « risk of reward » ?
Le « risk of reward » est un concept essentiel dans le domaine du trading. Il représente le ratio de rentabilité qui est calculé par les traders avant de prendre une position d’achat ou de vente sur un actif financier. Ce ratio permet d’évaluer le potentiel de gain par rapport au risque encouru.
Voila une vidéos explicative du » Risk of Reward (RR) » expliqué par LaGauche un des Scalper de La Scalping School.Le calcul du « risk of reward »
Pour calculer le « risk of reward », les traders doivent prendre en compte deux éléments clés : le montant potentiel de gain et le montant potentiel de perte.
Le montant potentiel de gain correspond à la différence entre le prix d’achat ou de vente de l’actif et le prix auquel le trader estime qu’il pourra le revendre. Par exemple, si un trader achète une action à 50 euros et estime pouvoir la revendre à 60 euros, le montant potentiel de gain est de 10 euros.
Le montant potentiel de perte, quant à lui, correspond à la différence entre le prix d’achat ou de vente de l’actif et le prix auquel le trader estime qu’il devra le revendre en cas de perte. Reprenons l’exemple précédent : si le trader achète une action à 50 euros et estime qu’il devra la revendre à 40 euros en cas de perte, le montant potentiel de perte est de 10 euros.
Une fois ces deux éléments pris en compte, le trader peut calculer le ratio de rentabilité en divisant le montant potentiel de gain par le montant potentiel de perte. Dans notre exemple, le « risk of reward » serait de 1 (10 euros de gain divisés par 10 euros de perte).
Le » R.R. » et le pourcentage ne représente pas les même chose
Il est important de souligner que le « risk of reward » ne doit pas être confondu avec le pourcentage de gain ou de perte. En effet, un pourcentage élevé ne garantit pas nécessairement une grande rentabilité.
Prenons un exemple concret : un trader peut réaliser une opération qui lui permet de gagner 10% sur son investissement initial, mais le risque encouru est de 50%. Dans ce cas, le « risk of reward » serait de 0,2 (10 divisé par 50), ce qui indique un ratio peu favorable.
À l’inverse, un trader peut réaliser une opération avec un pourcentage de gain de seulement 5%, mais le risque encouru est de seulement 2%. Dans ce cas, le « risk of reward » serait de 2,5 (5 divisé par 2), ce qui indique un ratio plus favorable.
L’importance du « risk of reward » dans le trading
Le « risk of reward » est un outil essentiel pour les traders, car il leur permet d’évaluer la pertinence d’une opération avant de prendre une décision. En effet, un ratio de rentabilité élevé indique que les gains potentiels sont plus importants que les pertes potentielles, ce qui peut être un signal positif.
En utilisant le « risk of reward » comme critère de sélection, les traders peuvent optimiser leurs stratégies d’investissement en privilégiant les opérations avec un ratio favorable. Cela leur permet de limiter les risques et d’augmenter leurs chances de réaliser des profits sur le long terme.
Les schémas explicatifs
Pour mieux comprendre le concept du « risk of reward », voici deux schémas explicatifs :
- Dans ce premier schéma, nous pouvons voir un exemple où le « risk of reward » est de 1:2. Cela signifie que le montant potentiel de gain est deux fois supérieur au montant potentiel de perte. Le trader est donc prêt à prendre un risque plus élevé pour espérer réaliser un profit plus important.
- Dans ce deuxième schéma, nous pouvons voir un exemple où le « risk of reward » est de 1:1. Cela signifie que le montant potentiel de gain est équivalent au montant potentiel de perte. Le trader est donc prêt à prendre un risque modéré pour espérer réaliser un profit raisonnable.
Ces schémas permettent de visualiser concrètement comment le « risk of reward » peut influencer les décisions des traders et les inciter à privilégier les opérations avec un ratio de rentabilité favorable.
En conclusion, le « risk of reward » est un concept essentiel dans le trading. Il permet aux traders d’évaluer le potentiel de gain par rapport au risque encouru avant de prendre une décision. Il est important de ne pas confondre le « risk of reward » avec le pourcentage de gain ou de perte, car un ratio élevé ne garantit pas nécessairement une grande rentabilité. Les traders peuvent utiliser le « risk of reward » comme critère de sélection pour optimiser leurs stratégies d’investissement et augmenter leurs chances de réaliser des profits sur le long terme.